📊 BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) 완전 분석(개요,수수료,배당,경쟁 상품 비교) - 노력도 한걸음부터

 

2024~2025년, 암호화폐 시장이 다시 활기를 되찾으며 비트코인 관련 ETF 상품에 대한 투자자들의 관심이 크게 증가했습니다. 그중에서도 BITO는 미국 최초의 비트코인 선물 기반 ETF로, 안정적인 운용 구조와 접근성으로 꾸준한 인기를 끌고 있습니다. BITO는 비트코인의 일일 수익률을 1배로 추종하는 상품으로, 고변동성을 감수하기 어려운 투자자들에게 상대적으로 더 안전한 선택지로 자리잡고 있습니다.

 특히 장기 투자에 적합한 구조와 블랙록의 현물 ETF인 IBIT, 고위험 고수익 전략의 BITX 등과 비교했을 때, 중위험 투자자층의 수요에 정확히 부합하는 대표적인 상품이라 평가받고 있습니다. 이 글에서는 BITO의 운용 구조, 수수료, 배당, 구성 종목, 경쟁 상품과의 차이를 중심으로 상세히 소개합니다.

🧭 BITO 한눈에 보기

• 상품명: ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

• 운용사: ProShares

• 상장일: 2021년 10월 18일

• 기초지수: CME 비트코인 선물 가격 일일 수익률 추종

• 총 운용자산(AUM): 약 17억 달러

• 최근 주가: $23.16 (2025년 5월 기준)

• 52주 주가 범위: $12.38 ~ $30.42

💼 구성 종목 및 전략

BITO는 비트코인 현물에 직접 투자하지 않고, CME 비트코인 선물 계약에 투자합니다. 선물 만기 롤오버 전략을 통해 장기 보유에 따른 괴리율을 최소화하는 구조입니다.

• 비트코인 선물 계약 (가장 근접한 2개 월물 위주): 약 90% 이상

• 유동성 확보를 위한 현금성 자산 및 보증금: 약 10%

💸 수수료

• 운용보수: 연 0.95% (비트코인 선물 ETF 중 비교적 저렴한 수준)

💵 배당

출처 ETF CHECK

• 배당주기: 월배당

• 2025년 기준 배당금: 연간 기준 약 57.74% 수준 추정 (시장 상황에 따라 변동)

• 1주당 배당금: 12.68달러

🔍 BITO의 장점과 단점

✅ 장점

• 미국 최초 비트코인 ETF로서 검증된 유동성과 안정성

• 비레버리지 상품으로 비교적 낮은 리스크

• 장기 보유 적합, 특히 연금계좌나 보수적 투자 전략과 궁합이 좋음

❌ 단점

• 현물 ETF 아님 → 비트코인 실시간 가격과 괴리 발생 가능

• 롤오버 비용이 존재해 장기 보유 시 수익률 일부 잠식 가능
  
  

  
  
  

🔁 비교: BITO vs 경쟁 상품

항목	BITO	BITX	IBIT
유형	비트코인 선물 1배	비트코인 선물 2배 레버리지	비트코인 현물
보수	0.95%	1.90%	0.25% (예상)
배당	낮음	월배당 (12%대)	없음
적합 투자자	중위험/중수익	고위험/고수익	장기 분산투자

✅ 결론

BITO는 비트코인에 투자하고자 하지만 높은 변동성을 감수하기 어려운 투자자들에게 매우 적합한 상품입니다. 미국 최초의 비트코인 ETF라는 상징성과 함께, 안정적인 유동성, 낮은 보수, 비레버리지 구조는 장기적이고 보수적인 포트폴리오 전략에 좋은 선택지가 됩니다. 특히 2배 레버리지 상품인 BITX, 현물 기반 IBIT와 비교하며 자신의 투자 성향에 맞는 선택을 하는 것이 중요합니다.

📎 공식 정보는 ProShares 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.