📊 2025년 ETF 전략, 지금은 '변동성 낮은 ETF'를 주목해야 할 때!

 

🧭 불확실성의 시대, 저변동성 ETF가 해답이다

4월 트럼프 행정부의 상호관세 이슈 이후 급락했던 글로벌 증시가 반등했습니다. 하지만 전문가들은 말합니다. "반등 이후의 과열을 경계해야 할 시기"라고.
이럴 때일수록 ‘하방 방어’와 ‘안정 수익’을 동시에 추구할 수 있는 변동성 낮은 ETF에 주목해야 합니다.

한화투자증권이 발행한 ETF Monthly 리포트 (2025년 5월)은 현재 시장 흐름을 정리하며, 투자자에게 필요한 저위험 ETF 전략과 신규 상품을 정리해 제시합니다.

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🔍 핵심 요약: 세 가지 ETF 전략

1️⃣ 저변동성 주식 ETF: 안정성과 수익의 균형

• 대표 ETF:

  • SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF)

  • USMV (iShares MSCI USA Min Vol)

• 특징: 과거 12개월 변동성이 낮은 종목 중심 구성

• 국내 대응 ETF: KODEX 최소변동성, TIGER 로우볼

📌 추천 이유: 금리 불확실성과 미국 재정 우려가 겹친 지금, 주가 급락 대비 전략으로 매우 유효

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2️⃣ 커버드콜 ETF: 배당+방어를 동시에

• 옵션을 활용해 상승 여력을 줄이되 분배 수익 확보

• 대표 ETF:

  • TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜

  • KODEX 미국AI테크TOP10 타겟커버드콜

• 특징: 옵션 프리미엄을 배당으로 제공

• 수익 구조 예시: 주가가 상승해도 수익은 제한, 대신 하방 위험도 낮음

📌 추천 이유: 변동성 높은 AI/나스닥 종목에 보수적 접근이 가능함

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3️⃣ 버퍼 ETF: 손실 완충으로 포트폴리오 방어

• 풋옵션 매수로 -10% 손실까지 방어 가능

• 상승 여력 일부 제한

• 대표 ETF:

  • KODEX 미국S&P500 버퍼 ETF

  • Innovator Buffer ETF 시리즈

📌 추천 이유: 대선 이슈 등으로 예측불가한 시장 대응에 최적

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🆕 신규 상장 ETF 소개 (2025년 5월 기준)

티커	ETF명	주요 포인트
A0051G0	SOL 미국원자력SMR	원자력·소형모듈원자로 테마
A0052D0	TIGER 코리아배당다우존스	고배당 우량 국내주 테마
A0047A0	TIGER 차이나테크TOP10	중국 테크기업 압축 투자
A0049M0	ACE 미국배당퀄리티+커버드콜	배당 + 옵션 전략 하이브리드
A0047R0	RISE 팔란티어고정테크100	AI·팔란티어 중점 구성

👉 ETF 이름 클릭 시 [네이버 증권]으로 이동하여 현재 가격과 구성을 확인할 수 있습니다.

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💰 투자 팁

• 하반기 포트폴리오 리밸런싱 시 저변동성 ETF를 필수 고려하세요.

• 커버드콜 ETF는 2025년 기준 총 5조 원 이상의 자금이 몰린 전략입니다.

• 국내 저변동성 ETF는 규모가 작지만, 삼성전자 미편입 등으로 최근 3년간 수익률이 오히려 우수했습니다.

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✅ 결론: '불확실성 회피'와 '분배 수익'을 동시에 잡으려면?

고금리, 지정학 리스크, 미·중 관세 이슈가 겹치는 2025년 하반기.
단순한 ‘상승 추종형 ETF’보다 방어적이면서 꾸준한 수익을 가져다주는 저변동성, 커버드콜, 버퍼형 ETF가 포트폴리오 방어선이 될 수 있습니다.

📎 📄 한화 ETF Monthly 리포트 바로보기 (공식 PDF 링크)
📎 ETF 정보 비교·검색은 ETF체크 (ETFcheck)

Tags ETF

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